Обучение Фундаментальный анализ - верный соратник успешного трейдера

Тема в разделе "Фундаментальный анализ", создана пользователем Polina, 20/5/14.

  1. TC
    Polina

    Polina Знаток

    Регистрация:
    13/5/14
    Сообщения:
    604
    Симпатии:
    236
    Баллы:
    26
    Пол:
    Женский
    Баланс:
    2180 коп.
    Инвестиции, CRT:
    1
    Вывел, руб.:
    720
    Вы прочитали правильно, фундаментальный анализ (далее ФА), помощник и друг трейдера на валютном рынке. ФА строится на изучении и понимании экономического и политического развития стран. Больше и обширнее информация - проще делать анализ и соответственно, прибыльнее торговать на рынке Форекс.

    Сразу вспомнились слова Ротшильда: «Кто владеет информацией - тот владеет миром». Да, пафосно, но зато по теме. Многие трейдеры согласны в том, что торговля только на техническом анализе редко бывает успешной.

    Даже если вам не важны причины появления тренда, вам все равно придется быть в курсе важных новостей. Просто потому, что волатильность торгуемой пары в это время очень высокая, причем резкие скачки можно наблюдать в обоих направлениях. Поэтому, ради страховки депозита, трейдерам советуют не торговать по 30 минут до и после новостей.

    Мое видение ФА или какие факторы я учитываю при торговле. Я не экономист и мне сложно разбираться в показателях ВВП, индексах и котировках. Поэтому я составила для себя более упрощенный список, которым хочу здесь поделиться:

    1. Новости по ВВП, производство, торговый баланс и прочие макроэкономические индикаторы. Высокий положительный показатель - значит будет рост валюты этой страны. Этот принцип не работает на новостях по безработице. Там наоборот: выше безработица - хуже для валюты.

    2. Полезно учитывать данные фондового индекса. Принцип тот же, но основан на ценовых показателях акций ведущих компаний. Лично я держу Bloomberg всегда открытым и на малой громкости. Если у кого-то другой канал, отпишитесь пожалуйста. Думаю многим будет полезно.

    3. Банковские новости. Корректировка процентной ставки по депозитам тоже влияет на валюту, а значит и на рынок. Вот эту тему я еще не до конца освоила, поэтому хотелось бы получить подсказки знающих и опытных товарищей.

    Просьба ко всем трейдерам: что посоветуете почитать по ФА. На что вы обращаете внимание при анализе? Что я не учла в своем списке и есть ли там ошибки?

    Да не оскудеет рука дающего и да увеличатся профиты трейдеров, не жалеющих своих знаний и опыта для страждущей Полины и других новичков на Форексе. Заранее спасибо за все ваши подсказки, наставления и информацию.
     
    SV911, tomik и rez нравится это.
  2. tomik

    tomik Ученик

    Регистрация:
    16/4/14
    Сообщения:
    76
    Симпатии:
    70
    Баллы:
    11
    Пол:
    Мужской
    Баланс:
    6050 коп.
    Все, что будет выложено ниже, только мое личное понимание этой темы, мое отношение к владению ТА и ФА. Мой подход, возможно, покажется кому-то ошибочным, не профессиональным.

    Всегда считал себя в чистом виде «технарем» или «чертилкой», пока один профи мне не задал вопрос: «Ты ориентируешься на экономические индикаторы, обращаешь внимание на заявления глав ЦБ-ов? Тогда какой же ты технарь в чистом виде?»

    Да, уровень ФА у профи значительно выше. Когда я первый раз, в компании профессионалов, принимал участие в обсуждении текущей ситуации на рынке – сидел с открытым ртом. Мало того, я иногда даже не понимал о чем вообще идет речь… Хорошо, что весь разговор был мной записан и потом я несколько дней ползал по Инету, выискивая объяснения той или иной фразы, умозаключения, термина.

    Я настолько был потрясен услышанным, что когда мне дали слово, выдавил из себя пару банальных умозаключений и «завис» от волнения окончательно.

    Полностью согласен, что за 30 минут до выхода важных новостей, не рекомендуется входить в рынок. А вот после выхода новостей не торговать 30 минут – несколько спорное утверждение. Какие сложности ожидают трейдера с выходом важных новостей и бурной реакцией рынка?

    Первое: Способность быстро оценить трейдером значимость, направленность (хорошо это или плохо для нац. валюты) этих новостей. Но к этому моменту я еще вернусь ниже.

    Второе: Невозможность заключения сделки («поток занят» или «реквот», или что-то подобное выскакивает). Кстати, как мне кажется, но тут зависит от размера депо и, соответственно от размера лота, запрашиваемой сделки. Чем больше размер – тем сделка совершается более безоговорочно.

    Публикация важных экономических индикаторов и реакция на них рынка, очень информативна. И вот тут начинается тесная связь ТА и ФА.

    Допустим, что вышли важные, положительные новости по Еврозоне. А рынок дернулся чуточку на север и скоренько вернулся на прежние значения или даже опустился ниже. Получается, что преобладающее настроение рынка на удешевление евры. И тут начинается самое интересное. Если был восходящий тренд и мы сейчас имеем фигуру продолжения тренда то, скорее всего, эта фигура не будет реализована. Т.е. мы начинаем отбрасывать возможность реализации фигур направленных на север и больше учитываем фигуры (уровни, линии, индюки) направленные, говорящие о возможном движении к югу.


    У меня тоже нет экономического образования. Несколько профи-курсов Международной академии биржевой торговли я в расчет не беру. Поэтому для тех, кому сложно оценить значимость и направленность тех или иных экономических индикаторов, я бы рекомендовал, к примеру, вот этот сайтик: fxteam.ru/forex/economic-calendar/ Кликнув на зеленый плюсик, вы получаете информацию о значимости, направленности. Мало того – для простоты, выходящие показатели имеют или красный цвет (плохо), или зеленый (хорошо).



    У меня частенько запущен rbctv.rbc.ru/live

    ОЧЕНЬ важный момент. Не имею морального права озвучивать всю информацию получаемую мной. Но приведу очевидный пример, который (кто следит) слышали многие.

    В начале этого года, глава ЦБ РФ заявляет о покупке N-ого количества баксов… Ребята, это же инсайдовская инфо…!!!! Грех не воспользоваться и не заработать на этом. А там не дураки сидят – понятно, что рубль начнет слабеть и можно для удержания потерять все то, что было приобретено…(тут уж сами додумывайте). Необходимо какое-то новое, сдерживающее заявление. И оно незамедлительно озвучивается - ЦБ РФ не намерен закупать баксы выше 36.00. И это не единичный случай разогрева рынка.

    По поводу корректировки %-ой ставки ЦБ-ами. Важный момент, но при сложившейся мягкой политике большинства ЦБ-ов не актуальный. А вот историческое соотношение уровня %-ых ставок различных стран – очень даже интересно, но это уже отдельная тема, относящаяся скорее к керри-трейдингу.
    Настолько много всего прочитал по ФА, что не могу что-либо выделить и посоветовать. Любой материал по ФА полезен. Хоть чуточку, но оставит у вас в подсознании полезной инфо, которая потом всплывет сама в нужный момент.

    Если Вы, Полиночка, пользуетесь перечисленными Вами экономическими индикаторами и это приносит доход, то какие же могут быть ошибки? А то, что со временем Ваш список расширится – не сомневаюсь. Процесс познания Форекса бесконечен…

    По традиции закончу собственной шуткой.

    ТУФТА – Текущее Умозаключение Фундаментально-Технического Анализа.
    Вит.
     
    CamJSS, rez и Polina нравится это.
  3. TC
    Polina

    Polina Знаток

    Регистрация:
    13/5/14
    Сообщения:
    604
    Симпатии:
    236
    Баллы:
    26
    Пол:
    Женский
    Баланс:
    2180 коп.
    Инвестиции, CRT:
    1
    Вывел, руб.:
    720
    tomik, Мне вас не хватало! Без Вас в этом разделе делать совершенно нечего. Спасибо за Ваши ценные советы. Сейчас отвечу по пунктам.
    # Сообщение было дополнено 23/5/14
    45.png
    Да-да-да! Верное утверждение. Сама тоже заметила такую закономерность. Но меня бесят, реально бесят скачки моей пары на важных новостях. Вы уже знаете, что я торгую в основном на GBP/JPY. Покажу скрин ненормального отскока на 1300 пп. Такое, кстати часто можно видеть на этой паре. Вроде и лося ставить не камильфо, так как знаешь, что юг светит. Но и велик шанс слива, т.к. депо не всегда может выдержать такие скачки. Поэтому я и советую 30минут после новостей - подождать, отойти от впечатлений, убедиться в тренде и только потом открываться.
    # Сообщение было дополнено 23/5/14
    Я пользуюсь fxstreet.com/economic-calendar/... тоже много подсказок для понимания ситуации с новостями. Особо важные обозначаются 3-мя восклицательнымы знаками красного цвета. Средней важности - оранжевым и т.д.
    Есть пояснения и ссылки на подробности по каждой новости. Считаю, что такие календари, очень полезная штука для трейдера. У меня бывают дни, когда я торгую строго по новостям. Если вижу, что все красные тогда ориентируюсь по времени выхода новостей.
    # Сообщение было дополнено 23/5/14
    Согласна, момент важный, но только для тех кто в теме и понимает как такие новости могут отразиться на рынке. Где этому учиться я не знаю. Пока читаю Михаила Хазина. Немножно расширила свой кругозор, но все же на практике, до сих пор не умею применять и использовать новости себе на пользу (читай профита)
    # Сообщение было дополнено 23/5/14
    У меня бывают проколы в анализе. Бывают некоторые обстоятельства на которые я не обратила внимания. В силу незнания или недопонимания важности этих обстоятельств. Но как Вы сами пишите: "процесс познания Форекса бесконечен"... авось (мой любимый авось) получится дойти до первой ступени профессионализма пишу и сама себе не верю :rolleyes:
    # Сообщение было дополнено 23/5/14
    :D Это однозначно в мемориз, рядом с пеналом и Ниагарским водопадом.
     
    Последнее редактирование: 23/5/14
    rez нравится это.
  4. tomik

    tomik Ученик

    Регистрация:
    16/4/14
    Сообщения:
    76
    Симпатии:
    70
    Баллы:
    11
    Пол:
    Мужской
    Баланс:
    6050 коп.
    Ха, а Вы думаете, что у меня нет проколов? ЕСТЬ!!! Для тех кто в теме и понимает как такие новости могут отразиться на рынке? А я и не в теме и не понимаю похоже!!! Могу лишь иногда сказать, что реакция на положительные новости будет сильной или слабой. Иногда точно предсказываю ГЭП, но последний раз ошибся в его направлении…))))) Так что у меня тоже бывают проколы. Для меня важна реакция рынка, после анализа которой я уже что-то для себя решаю.

    Нет, когда «хорошо», а цена движется на юг после «хорошо», позволяю себе зайти иногда в рынок очень маленьким «баем».

    А вот с «авось» надо бороться.
     
    Polina нравится это.
  5. TC
    Polina

    Polina Знаток

    Регистрация:
    13/5/14
    Сообщения:
    604
    Симпатии:
    236
    Баллы:
    26
    Пол:
    Женский
    Баланс:
    2180 коп.
    Инвестиции, CRT:
    1
    Вывел, руб.:
    720
    и ТУФТА мне в помощь :)

    Вы мне не ответили по Михаилу Хазину. Можно ли, его статьи и материалы выставленные на его блоге, использовать для обучения/понимания экономических процессов. Если не сложно, дайте оценку его блогу worldcrisis.ru/crisis/wct_finance, в плане полезности и правдоподобности. Иногда он пишет просто шокирующие вещи.
     
  6. Nikolaich

    Nikolaich Освоившийся

    Регистрация:
    21/1/14
    Сообщения:
    163
    Симпатии:
    69
    Баллы:
    16
    Пол:
    Мужской
    Баланс:
    60 коп.
    Вывел, руб.:
    150
    Очень интересно, а зачем валютному спекулянту смотреть на фондовые индексы?
    Вот я смотрю на ДоуДжонс: бакс растет - DJIA тоже растет, бакс падает - Доу все-равно растет - уже в космос куда-то улетел)
     
  7. TC
    Polina

    Polina Знаток

    Регистрация:
    13/5/14
    Сообщения:
    604
    Симпатии:
    236
    Баллы:
    26
    Пол:
    Женский
    Баланс:
    2180 коп.
    Инвестиции, CRT:
    1
    Вывел, руб.:
    720
    Для того, чтобы знать о ситуации в экономике страны. Индексы этих бирж построены на показателях роста продаж/услуг крупных компаний. Если показатели падают, значит экономический климат идет на спад и (тут возможны несколько вариантов) будут увольнения, что отразится на показателях безработицы. Или же банки начнут завышать кредитную ставку. Или же акции начнут падать в цене и инвесторы начнут закупаться валютой этой страны для приобретения акций по заниженным ценам.

    В каждом конкретном случае, нужно смотреть на эффект, который принесет с собой эта новость. В любом случае, трейдеру полезно быть в курсе самых важных новостей. Это мое мнение.
     
  8. Nikolaich

    Nikolaich Освоившийся

    Регистрация:
    21/1/14
    Сообщения:
    163
    Симпатии:
    69
    Баллы:
    16
    Пол:
    Мужской
    Баланс:
    60 коп.
    Вывел, руб.:
    150
    Значит, если сейчас в Америке ихний фондовый индекс находится на исторических максимумах, то значит там - небывалый экономический подъем, безработица побеждена, а у банков - завышенные кредитные ставки?

    А когда американские акции начнут падать, в стране сша начнется экономический спад, и инвесторы кинутся покупать доллары падающей американской экономики чтоб купить что-нибудь подешевке?
     
    rez и Polina нравится это.
  9. TC
    Polina

    Polina Знаток

    Регистрация:
    13/5/14
    Сообщения:
    604
    Симпатии:
    236
    Баллы:
    26
    Пол:
    Женский
    Баланс:
    2180 коп.
    Инвестиции, CRT:
    1
    Вывел, руб.:
    720
    Nikolaich, нет, взаимосвязь обратная...хорошая экономика - хорошие показатели фондовых рынков. Пример: в США сократились уведомления об изъятии жилья. Выросло кол-во разрешений на строительство. По начатому строительству показатели выше ожидаемых. Значит растет спрос на строй материалы и услуги. Производство растет. Индекс производителей увеличился. Это отражается на показателях/индексах бирж. И я, как трейдер ожидаю/предполагаю рост доллара.

    Это чисто мои умозаключения. Возможно я не права и ошибаюсь, но лично мне такие данные помогают "предвидеть?", угадывать настроение валюты.
     
    Nikolaich нравится это.
  10. Nikolaich

    Nikolaich Освоившийся

    Регистрация:
    21/1/14
    Сообщения:
    163
    Симпатии:
    69
    Баллы:
    16
    Пол:
    Мужской
    Баланс:
    60 коп.
    Вывел, руб.:
    150
    Четыре года назад, когда Бен Бернанке провозгласил второй этап количественного смягчения, он употребил термин "необычайная неопределенность", т. е. Даже ФРС не брался сказать, что будет с экономикой, с курсами, когда экономика накачивается деньгами в, практически, неограниченных количествах, поэтому теперь часто бывает "хорошо" - что плохо, и "плохо" - что хорошо.

    А пока расскажу о классике :

    e78c82bb4a87.png
    # Сообщение было дополнено 24/5/14
    Вначале рост акций... именно он сигнализирует о предстоящем экономическом подъеме в стране. Подъем еще не начался, а акции уже растут. Рынок акций - это ожидания спекулянтов.

    Далее: в стране начинается экономический подъем, и в связи с этим экономике необходимо все больше товаров и денег : растут в цене товары, повышаются процентные ставки. Но: в это время, в начале подъема, доллар продают, дабы купить более доходные активы.

    Продолжение в следующем номере)))
     
    Последнее редактирование: 24/5/14
    Polina нравится это.
  11. TC
    Polina

    Polina Знаток

    Регистрация:
    13/5/14
    Сообщения:
    604
    Симпатии:
    236
    Баллы:
    26
    Пол:
    Женский
    Баланс:
    2180 коп.
    Инвестиции, CRT:
    1
    Вывел, руб.:
    720
    Nikolaich, как же мне повезло, что Вы и tomik есть на этом форуме. Всегда хотела найти людей, с которыми можно обсудить все фишки трейдинга. Спасибо за мат. часть...картинку сохраню на десктоп.

    Сегодня видела новость, что снижена оценка кол-ва добычи сланцевой нефти в США. Но на прошлой неделе была новость, что США решили уменьшить закуп топлива. Цена на нефть подорожала с апреля месяца. А бакс растет. Как можно все это сопоставить и понять, что реально происходить. Пошлите меня в правильное место, почитать правильную аналитику. Сама я в жизни не разберусь с такими сложными вещами.
     
  12. Nikolaich

    Nikolaich Освоившийся

    Регистрация:
    21/1/14
    Сообщения:
    163
    Симпатии:
    69
    Баллы:
    16
    Пол:
    Мужской
    Баланс:
    60 коп.
    Вывел, руб.:
    150
    Вообще, нефть -растет, бакс - падает: (если сейчас нефть растет, и бакс растет - это очень временное явление: или нефть упадет, или бакс. я думаю, что у нефти упасть сейчас больше предпосылок)
    36c1944167f9.png
    # Сообщение было дополнено 24/5/14
    P.S. спейчас все-таки, скорее, сворачивание QE, которое повлечет снижение цен на товары. поэтому - следим за индексом CRB
     
    tomik и Polina нравится это.
  13. TC
    Polina

    Polina Знаток

    Регистрация:
    13/5/14
    Сообщения:
    604
    Симпатии:
    236
    Баллы:
    26
    Пол:
    Женский
    Баланс:
    2180 коп.
    Инвестиции, CRT:
    1
    Вывел, руб.:
    720
    Похоже на то. Пойду гляну что у Хазина думают по этому поводу....

    В понедельник Америка и Британия отдыхают. По моей паре только японцы с важными новостями. Интересно куда рванем. Мне нужны юга.
     
  14. tomik

    tomik Ученик

    Регистрация:
    16/4/14
    Сообщения:
    76
    Симпатии:
    70
    Баллы:
    11
    Пол:
    Мужской
    Баланс:
    6050 коп.
    Не мне судить о полезности материалов Михаила Хазина. Какой-либо учебной литературы под его авторством я не помню, но его фамилия «на слуху»…
    Вам скорее повезло в отношении Николаича, т.к. я слабый фундаменталист.

    Николаич, только не подумайте, что я вызываю Вас на вечный спор между технарями и фундаменталистами – что первично яйцо или курица?

    Глядя на Ваш график, можно заметить некую цикличность. Другими словами – идет некий волновой процесс…

    В свое время пытался следить за корреляцией фондового рынка и валютного. Пришел к выводу, что или надо входить в рынок с целью удержания позиции вплоть до нескольких лет, либо работать в интрадей на резких движениях S&P500. Что тоже меня не очень устраивало. Где-то, как-то я учитываю направленность, но если оценивать по 10-ти бальной системе, то 1 балл, а может и меньше.
     
    Polina нравится это.
  15. Nikolaich

    Nikolaich Освоившийся

    Регистрация:
    21/1/14
    Сообщения:
    163
    Симпатии:
    69
    Баллы:
    16
    Пол:
    Мужской
    Баланс:
    60 коп.
    Вывел, руб.:
    150
    Мои рассуждения выше - они вобщем-то к фундаментальному анализу хоть, возможно, и имеют какое-то отношение, но это не есть фундаментальный анализ в чистом виде. Джон Мерфи называет это "Межрыночный технический анализ", и книжка у него есть с таким названием - очень познавательная.
    А относительно взаимосвязи технического и фундаментального анализа - там, на мой взгляд, вообще все просто: фундаментальные данные формируют тенденции. А тенденции - это есть тренды, что уже - технический анализ.
    Тренд - друг трейдера
    ФА - соратник)))
     
    rez и tomik нравится это.
Похожие темы:
  1. rez
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    944
  2. katushechka
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    761
  3. WhiteCoffee
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    355
  4. seter
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    302
Загрузка...